GHID DE LUCRU

Reconciliere bancară

Leagă tranzacțiile din extras de documente și tratează separat diferențele sau plățile parțiale.

Pașii esențiali

01
Importă extrasul în formatul acceptat: CSV, MT940 sau CAMT.053.
02
Revizuiește potrivirile propuse și documentele asociate.
03
Rezolvă excepțiile și verifică totalurile înainte de finalizare.

Verifică înainte de pasul următor

Lucrează în firma și perioada corecte. Revizuiește documentele-sursă, valorile și drepturile de acces înainte de înregistrare sau transmitere.

Trezorerie și bancă