START BY QEDARA
Trezorerie și bancă
Conturi, extrase, încasări, plăți și reconciliere.
5 ghiduri
GHID DE LUCRU
Adăugarea conturilor bancare
Asociază fiecare cont bancar cu firma și moneda corecte înainte de importul extraselor.
GHID DE LUCRUReconciliere bancară
Leagă tranzacțiile din extras de documente și tratează separat diferențele sau plățile parțiale.
GHID DE LUCRUCursuri BNR și reevaluare
Verifică sursa cursurilor și expunerea în valută pentru perioada de raportare.
GHID DE LUCRUÎncasări și plăți
Asocierea corectă între mișcarea de bani și factură păstrează situația soldurilor clară.
GHID DE LUCRUDiferențe de curs valutar
Diferențele pot apărea la decontare sau la reevaluarea soldurilor în valută.